Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCFC Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 1 | -1 | -18 | -23 | -6 | 1 | -10 |
| Ændring (%) | -34,70 | -86,28 | -295,07 | 1.629,49 | 28,46 | -72,25 | -117,03 | -1.025,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.072,63 | -1.085,01 | -85,04 | 151,97 | -1.667,97 | -1.611,65 | -479,06 | -90,13 | -257,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 12 | 11 | 13 | 19 | 24 | 27 | 17 | 14 |
| Ændring (%) | 10,95 | -0,84 | 13,09 | 45,63 | 28,72 | 9,43 | -37,44 | -16,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.896,17 | -3.258,71 | -1.846,30 | -1.912,92 | 1.767,93 | 1.711,65 | 2.006,65 | -1.386,90 | 357,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -13 | -13 | 0 | -19 | -19 | 0 | |
| Ændring (%) | 0,00 | -20,00 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | -2.868,80 | 4.443,71 | 2.031,34 | 1.860,95 | 0,04 | -1.427,51 | 1.577,04 | 0,00 | |
| Cash Flow | 1 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | -164,56 | 75,01 | 9,15 | -257,57 | 32,95 | -6,66 | -190,52 | -424,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
