Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sam Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 90 | 46 | 130 | 135 | 20 | 16 | 57 | 33 |
| Ændring (%) | -16,89 | -49,07 | 183,91 | 4,20 | -85,04 | -21,11 | 257,01 | -42,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.006,39 | 449,27 | 384,07 | -917,43 | 1.196,32 | 135,74 | -221,37 | -1.304,18 | -12.000,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -66 | -30 | -126 | -120 | -265 | -330 | -99 | 10 |
| Ændring (%) | -30,17 | -54,23 | 315,83 | -4,17 | 119,94 | 24,67 | -69,92 | -109,58 | |
| % af pengestrømmen | -879,88 | -330,00 | -253,50 | 886,91 | -1.063,61 | -1.773,62 | 4.571,29 | 2.268,69 | -3.451,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -18 | -4 | 260 | 307 | 38 | -43 |
| Ændring (%) | 35,26 | -5,42 | 407,40 | -79,98 | -7.108,97 | 18,28 | -87,67 | -213,23 | |
| % af pengestrømmen | -26,51 | -19,26 | -30,57 | 130,52 | -32,70 | 1.737,89 | -4.249,92 | -864,52 | 15.551,70 |
| Cash Flow | 11 | 20 | 12 | -14 | 11 | 15 | -7 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | 86,18 | -40,42 | -218,85 | -179,91 | 31,89 | -148,37 | -39,40 | -93,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
