Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riba Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 13 | 177 | 150 | 135 | 200 | 138 | 176 | 279 |
| Ændring (%) | -89,26 | 1.240,79 | -15,11 | -10,33 | 48,48 | -31,20 | 27,72 | 58,27 | |
| % af pengestrømmen | -2.994,31 | -339,24 | 2.704,91 | -693,78 | 971,33 | 522,48 | -373,92 | -789,71 | 848,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -51 | -100 | -78 | -19 | -108 | -143 | -143 | -257 |
| Ændring (%) | -59,92 | 95,35 | -22,27 | -75,40 | 465,23 | 32,23 | 0,03 | 79,95 | |
| % af pengestrømmen | 3.110,22 | 1.314,32 | -1.526,87 | 358,58 | -137,74 | -282,04 | 387,93 | 641,70 | -783,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 34 | -71 | -94 | -102 | -54 | -32 | -55 | 12 |
| Ændring (%) | 5.114,37 | -307,15 | 33,61 | 7,96 | -47,15 | -41,13 | 74,41 | -121,03 | |
| % af pengestrømmen | -15,92 | -875,08 | -1.078,03 | 435,18 | -733,56 | -140,44 | 85,99 | 248,01 | 35,41 |
| Cash Flow | -4 | -4 | 7 | -22 | 14 | 38 | -37 | -22 | 33 |
| Ændring (%) | -5,16 | -268,15 | -430,98 | -164,05 | 176,03 | -196,14 | -39,53 | -247,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
