Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vertex Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 35 | 121 | 97 | -15 | -84 | -192 | -151 | -42 | -4 |
| Ændring (%) | 89,24 | 244,81 | -20,56 | -115,89 | 448,73 | 128,61 | -21,61 | -72,20 | -89,59 | |
| % af pengestrømmen | 61,31 | 139,04 | 254,30 | 318,56 | 79,59 | -297,78 | 471,49 | 143,91 | 199,51 | -423,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | -5 | -79 | -59 | 7 | 93 | 163 | 95 | 26 | 4 |
| Ændring (%) | -132,05 | 1.364,08 | -25,07 | -112,62 | 1.144,22 | 76,37 | -41,79 | -72,98 | -83,28 | |
| % af pengestrømmen | 55,27 | -21,23 | -164,87 | -194,79 | -38,66 | 327,99 | -400,65 | -90,81 | -122,35 | 417,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -5 | 5 | -7 | -11 | 20 | -12 | -49 | -5 | 1 |
| Ændring (%) | 168,98 | -207,80 | -248,00 | 58,07 | -273,28 | -160,33 | 313,03 | -90,24 | -122,82 | |
| % af pengestrømmen | -5,53 | -17,81 | 10,18 | -23,77 | 59,07 | 69,79 | 29,16 | 46,90 | 22,83 | 106,31 |
| Cash Flow | 30 | 25 | 48 | 30 | -19 | 28 | -41 | -105 | -21 | 1 |
| Ændring (%) | -16,55 | 88,53 | -36,58 | -163,60 | -246,67 | -244,38 | 156,81 | -79,94 | -104,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
