Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Rail Infrastructure Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 555 | 531 | 25 | -621 | -440 | -1 | 58 | 26 | -235 |
| Ændring (%) | 81,10 | -4,30 | -95,39 | -2.633,24 | -29,13 | -99,82 | -7.403,67 | -54,86 | -1.002,07 | |
| % af pengestrømmen | 12.287,25 | 483,52 | 771,38 | -29,75 | 635,63 | -1.837,77 | -0,83 | 5,79 | 3,09 | 68,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -60 | -88 | -159 | -249 | -240 | -156 | -37 | -29 | -91 |
| Ændring (%) | -26,64 | 46,11 | 79,84 | 56,56 | -3,40 | -35,23 | -76,08 | -21,79 | 212,98 | |
| % af pengestrømmen | -3.303,81 | -52,67 | -128,28 | 192,86 | 254,63 | -1.003,51 | -164,03 | -3,73 | -3,45 | 26,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -222 | -380 | -375 | 51 | 771 | 703 | 250 | 976 | 848 | -16 |
| Ændring (%) | 71,20 | -1,53 | -113,62 | 1.411,74 | -8,82 | -64,44 | 290,57 | -13,13 | -101,94 | |
| % af pengestrømmen | -8.906,25 | -331,31 | -543,86 | -61,91 | -789,25 | 2.936,04 | 263,48 | 97,92 | 100,35 | 4,80 |
| Cash Flow | 2 | 115 | 69 | -82 | -98 | 24 | 95 | 997 | 845 | -343 |
| Ændring (%) | 4.502,00 | -40,01 | -219,62 | 18,58 | -124,51 | 296,23 | 950,94 | -15,23 | -140,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
