Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gennex Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 237 | -14 | -467 | -358 | -108 | -826 |
| Ændring (%) | 98,82 | -105,93 | 3.226,08 | -23,39 | -69,81 | 664,93 | |
| % af pengestrømmen | 156,45 | 371,06 | -17,03 | -101,69 | -83,64 | 199,72 | 1.829,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -383 | -217 | 189 | -22 | 8 | 74 |
| Ændring (%) | 1.454,44 | -43,36 | -187,12 | -111,46 | -138,00 | 801,89 | |
| % af pengestrømmen | -32,40 | -600,70 | -263,41 | 41,20 | -5,07 | -15,24 | -164,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 210 | 314 | 737 | 807 | 46 | 706 |
| Ændring (%) | -1.248,65 | 49,08 | 135,00 | 9,52 | -94,34 | 1.446,86 | |
| % af pengestrømmen | -24,06 | 329,64 | 380,44 | 160,49 | 188,71 | -84,48 | -1.565,23 |
| Cash Flow | 76 | 64 | 82 | 459 | 428 | -54 | -45 |
| Ændring (%) | -16,17 | 29,17 | 457,05 | -6,85 | -112,64 | -16,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
