Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hittco Tools Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 19 | 25 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | -1 |
| Ændring (%) | 1.158,62 | 33,74 | -79,95 | 14,58 | 24,50 | -59,67 | -69,73 | 895,02 | -110,71 | |
| % af pengestrømmen | 66,46 | 2.336,97 | -761,32 | -134,21 | 4.418,32 | -7.511,82 | 157,51 | 20,75 | -391,75 | 365,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -20 | -11 | -0 | -0 | -0 | -6 | -12 | -7 | 3 |
| Ændring (%) | 122,90 | -44,54 | -98,38 | 169,50 | -36,17 | 1.700,06 | 115,21 | -44,11 | -145,75 | |
| % af pengestrømmen | -404,83 | -2.521,09 | 340,61 | 4,84 | -374,81 | 326,70 | -305,77 | -286,38 | 303,68 | -1.210,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 2 | -17 | -9 | -5 | -7 | 5 | 16 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -76,80 | -852,35 | -49,89 | -40,16 | 35,28 | -165,54 | 238,41 | -127,11 | -42,33 | |
| % af pengestrømmen | 438,37 | 284,12 | 520,68 | 229,36 | -3.943,51 | 7.285,12 | 248,26 | 365,62 | 188,07 | 944,72 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -3 | -4 | 0 | -0 | 2 | 4 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -64,21 | -510,53 | 13,75 | -103,48 | -173,23 | -2.023,28 | 129,78 | -152,71 | -88,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
