Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capri Global Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.596 | -13.401 | -21.266 | -30.069 | -35.286 | -36.986 | -40.294 | -43.116 | -45.622 |
| Ændring (%) | 103,19 | 58,68 | 41,40 | 17,35 | 4,82 | 8,95 | 7,00 | 5,81 | |
| % af pengestrømmen | -5.804,37 | -882,16 | -550,54 | -260,57 | -551,54 | 441,95 | -27.216,53 | -497,36 | -603,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.224 | 3.165 | 2.176 | 654 | 608 | -70 | 823 | 600 | 115 |
| Ændring (%) | -358,55 | -31,27 | -69,94 | -7,09 | -111,60 | -1.267,13 | -27,02 | -80,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.077,47 | 208,37 | 56,32 | 5,67 | 9,50 | 0,84 | 555,78 | 6,93 | 1,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.933 | 11.755 | 22.953 | 40.955 | 41.076 | 28.688 | 39.619 | 51.185 | 53.064 |
| Ændring (%) | 48,17 | 95,26 | 78,43 | 0,30 | -30,16 | 38,11 | 29,19 | 3,67 | |
| % af pengestrømmen | 6.981,85 | 773,79 | 594,21 | 354,90 | 642,05 | -342,80 | 26.760,76 | 590,44 | 702,13 |
| Cash Flow | 114 | 1.519 | 3.863 | 11.540 | 6.398 | -8.369 | 148 | 8.669 | 7.558 |
| Ændring (%) | 1.236,93 | 154,27 | 198,75 | -44,56 | -230,81 | -101,77 | 5.755,45 | -12,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
