Pengestrømsopgørelse (TTM)
RTCL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -13 | -6 | -7 | -10 | -11 | -11 | -13 | -7 |
| Ændring (%) | 62,38 | -54,92 | 14,30 | 47,05 | 10,53 | 1,71 | 13,41 | -42,65 | |
| % af pengestrømmen | -5.196,86 | 880,90 | -1.114,03 | -1.048,07 | -2.375,47 | -2.279,39 | -2.458,06 | 2.719,19 | -152,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | 43,66 | -45,03 | 18,52 | 43,31 | 10,72 | 0,28 | 5,14 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | 4.418,87 | -662,66 | 1.021,80 | 996,82 | 2.201,87 | 2.116,49 | 2.250,11 | -2.307,68 | 221,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 29,02 | -42,05 | -4,41 | 17,47 | 10,60 | 10,40 | 3,77 | 4,11 | |
| % af pengestrømmen | 877,99 | -118,25 | 192,21 | 151,24 | 273,83 | 262,92 | 307,74 | -311,52 | 31,81 |
| Cash Flow | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 |
| Ændring (%) | -1.057,99 | -135,65 | 21,49 | -35,12 | 15,19 | -5,68 | -202,52 | -1.119,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
