Pengestrømsopgørelse (TTM)
CG-VAK Software and Exports Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 74 | 85 | 109 | 128 | 118 | 10 | 93 | 165 | 130 |
| Ændring (%) | 1,74 | 14,88 | 28,98 | 17,09 | -7,41 | -91,72 | 849,43 | 77,09 | -21,01 | |
| % af pengestrømmen | 241,34 | 180,23 | 61,36 | -1.926,24 | -131,25 | -307,97 | -10,60 | 130,82 | 613,19 | -241,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -19 | 64 | -129 | -239 | -117 | -56 | -9 | -124 | -168 |
| Ændring (%) | -31,41 | -429,53 | -301,26 | 84,71 | -51,17 | -51,78 | -84,59 | 1.325,98 | 36,10 | |
| % af pengestrømmen | -94,68 | -47,67 | 46,55 | 2.280,37 | 245,09 | 303,29 | 60,75 | -12,18 | -459,56 | 311,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -11 | 14 | 13 | -40 | -46 | -13 | -14 | -16 |
| Ændring (%) | -4,92 | -17,98 | -231,90 | -6,37 | -398,33 | 14,62 | -71,23 | 8,69 | 11,07 | |
| % af pengestrømmen | -46,66 | -32,57 | -7,92 | -254,13 | -13,85 | 104,68 | 49,85 | -18,65 | -53,64 | 29,69 |
| Cash Flow | 30 | 41 | 138 | -6 | -97 | -38 | -93 | 71 | 27 | -54 |
| Ændring (%) | 36,24 | 237,41 | -104,11 | 1.618,52 | -60,54 | 140,73 | -176,90 | -62,22 | -300,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
