Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.188 | 11.108 | 13.314 | 8.061 | 4.321 | 4.193 | 5.862 | 5.698 | 3.991 | 5.955 |
| Ændring (%) | 248,44 | 19,86 | -39,46 | -46,40 | -2,96 | 39,80 | -2,80 | -29,96 | 49,21 | |
| % af pengestrømmen | 244,04 | -48.111,92 | 19.837,74 | 1.513,40 | -10.494,14 | 3.051,82 | -778,54 | -666,28 | 722,47 | 1.245,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.802 | -3.529 | -3.010 | -1.011 | -925 | -1.360 | -1.290 | -1.624 | -2.164 | -3.867 |
| Ændring (%) | -48,12 | -14,71 | -66,42 | -8,49 | 46,96 | -5,09 | 25,88 | 33,24 | 78,69 | |
| % af pengestrømmen | -520,76 | 15.286,89 | -4.485,25 | -189,80 | 2.246,85 | -989,50 | 171,37 | 189,94 | -391,80 | -809,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.921 | -7.601 | -10.236 | -6.517 | -3.437 | -2.696 | -5.325 | -4.929 | -1.274 | -1.610 |
| Ændring (%) | -254,48 | 34,66 | -36,33 | -47,26 | -21,55 | 97,49 | -7,44 | -74,14 | 26,31 | |
| % af pengestrømmen | 376,72 | 32.925,04 | -15.252,48 | -1.223,60 | 8.347,29 | -1.962,32 | 707,17 | 576,35 | -230,69 | -336,76 |
| Cash Flow | 1.306 | -23 | 67 | 533 | -41 | 137 | -753 | -855 | 552 | 478 |
| Ændring (%) | -101,77 | -390,70 | 693,62 | -107,73 | -433,70 | -648,03 | 13,57 | -164,59 | -13,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
