Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tuni Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -20 | -22 | 11 | 11 | -11 | -35 | -11 | -81 |
| Ændring (%) | -232,67 | 7,95 | -152,99 | -0,37 | -194,42 | 225,95 | -69,47 | 655,66 | |
| % af pengestrømmen | 32.623,51 | -25.005,00 | -18.265,65 | 5.528,02 | 2.451,83 | 21.107,84 | 15.308,94 | -2.638,42 | -39.835,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 3 | 7 | 4 | -0 | -1 | -1 | -7 | -12 |
| Ændring (%) | 9.383,72 | 172,57 | -49,41 | -102,61 | 937,89 | 7,09 | 554,51 | 75,84 | |
| % af pengestrømmen | 60,14 | 3.295,00 | 6.077,28 | 1.756,04 | -20,43 | 1.933,33 | 460,69 | -1.702,22 | -5.980,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 17 | 15 | -15 | -11 | 12 | 36 | 18 | 93 |
| Ændring (%) | -215,86 | -16,74 | -202,36 | -27,10 | -207,92 | 206,96 | -49,80 | 417,51 | |
| % af pengestrømmen | -32.583,63 | 21.810,00 | 12.288,37 | -7.184,06 | -2.331,40 | -22.941,18 | -15.669,63 | 4.440,64 | 45.915,94 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 73,09 | 47,78 | 75,09 | 124,64 | -110,97 | 349,41 | -277,14 | -49,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
