Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polycon International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 22 | 23 | 8 | -0 | -15 | -6 | -13 | -3 |
| Ændring (%) | -3.302,30 | 1,20 | -64,81 | -101,53 | 12.531,15 | -60,69 | 113,60 | -73,75 | |
| % af pengestrømmen | 31,27 | -15.287,67 | 6.565,99 | 11.518,84 | -12,26 | -2.131,40 | 902,68 | 1.180,47 | 309,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -12 | -14 | -4 | -12 | -18 | -13 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 121,64 | 16,57 | -69,22 | 186,96 | 46,78 | -23,66 | 5,25 | -2,35 | |
| % af pengestrømmen | 235,35 | 7.963,70 | -3.940,12 | -6.046,38 | -1.203,22 | -2.430,57 | 1.999,40 | 1.288,41 | 1.258,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -11 | -9 | -4 | 13 | 34 | 19 | 26 | 16 |
| Ændring (%) | -391,84 | -19,84 | -57,34 | -453,09 | 157,51 | -44,22 | 38,09 | -38,03 | |
| % af pengestrømmen | -166,62 | 7.423,97 | -2.525,87 | -5.372,46 | 1.315,48 | 4.661,96 | -2.802,09 | -2.368,89 | -1.467,97 |
| Cash Flow | -2 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -93,45 | -335,62 | -79,94 | 1.342,03 | -27,34 | -192,81 | 63,34 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
