Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Byke Hospitality Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 191 | 130 | 137 | 173 | 253 | 607 | 547 | 208 | 183 | 96 |
| Ændring (%) | -31,96 | 5,95 | 25,89 | 46,24 | 139,81 | -9,87 | -61,92 | -12,25 | -47,54 | |
| % af pengestrømmen | -847,30 | 4.077,43 | 530,14 | 956,37 | -2.399,62 | -2.018,09 | -1.940,71 | 449,46 | 21.100,23 | -559,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -75 | -69 | -5 | -46 | -405 | -380 | -231 | -359 | -71 |
| Ændring (%) | -12,36 | -9,07 | -93,28 | 889,60 | 788,20 | -6,08 | -39,34 | 55,69 | -80,30 | |
| % af pengestrømmen | 382,47 | -2.370,70 | -264,54 | -25,46 | 432,33 | 1.346,67 | 1.349,57 | -497,85 | -41.468,82 | 413,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -51 | -43 | -150 | -218 | -232 | -195 | 69 | 177 | -42 |
| Ændring (%) | -59,78 | -16,01 | 250,13 | 45,01 | 6,40 | -16,03 | -135,31 | 157,82 | -123,83 | |
| % af pengestrømmen | 564,84 | -1.606,73 | -165,60 | -830,90 | 2.067,29 | 771,41 | 691,14 | 148,39 | 20.468,59 | 246,70 |
| Cash Flow | -22 | 3 | 26 | 18 | -11 | -30 | -28 | 46 | 1 | -17 |
| Ændring (%) | -114,14 | 714,90 | -30,22 | -158,28 | 185,15 | -6,28 | -264,44 | -98,13 | -2.076,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
