Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eastern Treads Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 34 | 8 | 14 | -11 | 48 | 64 | 29 | 34 | 5 |
| Ændring (%) | 115,23 | -75,67 | 70,74 | -177,86 | -541,41 | 32,98 | -54,58 | 17,25 | -86,54 | |
| % af pengestrømmen | -228,36 | 1.043,45 | 142,31 | 508,05 | 175,43 | -1.482,20 | 4.083,35 | 1.137,78 | -3.219,34 | 189,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -2 | 26 | 25 | -2 | -7 | 3 | 11 | -1 |
| Ændring (%) | -10,81 | -60,02 | -1.762,94 | -4,44 | -106,62 | 337,85 | -135,94 | 306,45 | -111,98 | |
| % af pengestrømmen | 64,53 | -122,17 | -27,39 | 952,24 | -403,57 | 51,11 | -463,64 | 102,24 | -1.002,84 | -52,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -26 | -1 | -36 | -19 | -50 | -55 | -29 | -46 | -1 |
| Ændring (%) | 46,62 | -96,76 | 4.158,34 | -46,71 | 154,75 | 10,79 | -47,12 | 57,10 | -98,04 | |
| % af pengestrømmen | 263,84 | -821,27 | -14,92 | -1.328,50 | 314,00 | 1.531,09 | -3.514,15 | -1.140,02 | 4.322,18 | -37,17 |
| Cash Flow | -7 | 3 | 6 | 3 | -6 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -147,10 | 78,39 | -52,18 | -325,48 | -47,76 | -148,27 | 63,00 | -141,44 | -328,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
