Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integra Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -2 | 5 | -1 | 2 | 1 | -2 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -86,65 | -358,78 | -122,98 | -251,04 | -64,60 | -393,18 | -409,28 | 16,51 | |
| % af pengestrømmen | -3.084,44 | 1.499,27 | -872,38 | 516,66 | 3.804,71 | 7.209,79 | -1.165,52 | 162,03 | -13.940,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 2 | -5 | 1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | -87,93 | -409,06 | -116,63 | -282,37 | -64,15 | -422,98 | -208,98 | 206,54 | |
| % af pengestrømmen | 3.184,44 | -1.399,27 | 972,38 | -416,66 | -3.704,71 | -7.109,79 | 1.266,19 | -62,03 | 14.040,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | |||||||||
| Ændring (%) | |||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | -127,46 | 344,74 | -61,20 | -120,51 | -81,32 | 1.713,59 | 2.124,71 | -101,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
