Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elixir Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 38 | -20 | -9 | 46 | 125 | 60 | -184 | -170 | 69 | 20 |
| Ændring (%) | 37,89 | -153,45 | -53,82 | -590,93 | 172,92 | -52,34 | -408,51 | -7,43 | -140,29 | -70,79 | |
| % af pengestrømmen | -356,53 | 52,03 | -22,78 | -9,25 | 177,26 | -335,57 | -123,65 | 285,19 | 1.145,74 | 123,70 | 155,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -63 | -34 | -19 | 4 | -2 | 17 | -7 | 18 | 33 | -54 |
| Ændring (%) | 35,40 | -46,51 | -41,88 | -121,30 | -150,28 | -904,35 | -142,21 | -352,77 | 83,09 | -265,30 | |
| % af pengestrømmen | 601,62 | -86,22 | -37,77 | -19,29 | 16,04 | 5,60 | -34,80 | 10,98 | -120,45 | 59,09 | -420,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 97 | 142 | 130 | -24 | -160 | -125 | 126 | 137 | -46 | 47 |
| Ændring (%) | 773,73 | 46,09 | -8,91 | -118,59 | 564,37 | -22,25 | -201,53 | 8,68 | -133,39 | -202,43 | |
| % af pengestrømmen | -145,11 | 134,18 | 160,55 | 128,54 | -93,30 | 429,98 | 258,45 | -196,17 | -925,30 | -82,79 | 364,68 |
| Cash Flow | -8 | 73 | 89 | 101 | 26 | -37 | -48 | -64 | -15 | 55 | 13 |
| Ændring (%) | -1.044,84 | 22,10 | 13,77 | -74,39 | -244,17 | 29,35 | 33,77 | -76,96 | -473,21 | -76,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
