Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paragon Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -212 | 22 | 51 | -54 | -61 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | -110,36 | 130,14 | -207,21 | 12,10 | -120,10 | -1,10 | |
| % af pengestrømmen | -3.327,93 | -56,06 | -323,23 | 11.895,83 | 326,52 | 331,03 | -735,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 225 | -61 | -74 | 62 | 47 | -9 | -14 |
| Ændring (%) | -127,30 | 20,97 | -183,22 | -23,60 | -118,07 | 60,97 | |
| % af pengestrømmen | 3.527,99 | 156,54 | 474,46 | -13.554,82 | -253,58 | -231,03 | 835,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 0 | 8 | -8 | -5 | ||
| Ændring (%) | -102,96 | 4.143,39 | -200,00 | -37,17 | |||
| % af pengestrømmen | -100,03 | -0,48 | -51,23 | 1.758,77 | 27,06 | ||
| Cash Flow | 6 | -39 | -16 | -0 | -19 | 4 | -2 |
| Ændring (%) | -715,31 | -60,09 | -97,09 | 3.983,99 | -119,83 | -144,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
