Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colinz Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 5 | 4 | 10 | 14 | -15 | -7 |
| Ændring (%) | -66,31 | -13,74 | 156,84 | 38,73 | -201,26 | -51,28 | |
| % af pengestrømmen | 107,50 | 88,99 | 77,08 | 81,40 | 84,78 | 100,26 | 114,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -78,61 | -126,77 | -20,69 | 11,59 | -3.142,86 | -1,11 | |
| % af pengestrømmen | -11,78 | -6,19 | 1,66 | 0,54 | 0,45 | 16,16 | 37,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 63,45 | 23,03 | 106,66 | 8,93 | -4,84 | 34,87 | |
| % af pengestrømmen | 4,28 | 17,20 | 21,26 | 18,06 | 14,77 | -16,41 | -51,87 |
| Cash Flow | 13 | 5 | 5 | 13 | 17 | -14 | -6 |
| Ændring (%) | -59,30 | -0,42 | 143,20 | 33,21 | -185,63 | -57,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
