Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diligent Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -17 | -14 | -98 | -100 | -68 | -88 | -169 | -209 |
| Ændring (%) | -435,43 | -21,64 | 627,41 | 1,39 | -32,21 | 30,81 | 91,22 | 23,72 | |
| % af pengestrømmen | -257,75 | -282,85 | -536,50 | 1.660,39 | 1.123,31 | -2.866,38 | -76.816,52 | -6.914,70 | -4.459,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -23 | -15 | -11 | -15 | 4 | -28 | -36 | -23 |
| Ændring (%) | -14,53 | -33,06 | -26,50 | 30,18 | -128,36 | -761,18 | 30,65 | -35,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.355,50 | -379,04 | -614,19 | 192,06 | 166,82 | 178,10 | -24.124,35 | -1.483,67 | -496,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 46 | 31 | 104 | 106 | 66 | 116 | 208 | 237 |
| Ændring (%) | 133,40 | -32,19 | 229,34 | 1,78 | -37,76 | 76,88 | 78,68 | 14,13 | |
| % af pengestrømmen | -997,80 | 761,90 | 1.250,65 | -1.752,44 | -1.190,12 | 2.788,29 | 101.040,87 | 8.498,40 | 5.055,58 |
| Cash Flow | -2 | 6 | 3 | -6 | -9 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -405,67 | -58,69 | -335,04 | 49,87 | -126,57 | -95,12 | 2.024,35 | 91,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
