Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Forge Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 25 | 0 | 25 | 33 | 19 | 12 | 26 | 24 |
| Ændring (%) | -60,13 | -99,37 | 15.573,42 | 34,89 | -44,13 | -34,65 | 113,87 | -7,80 | |
| % af pengestrømmen | 967,94 | 112,08 | 2,67 | -234,95 | 369,80 | 325,44 | 185,46 | 116,03 | 232,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 25 | 10 | -33 | -20 | -9 | -1 | 1 | -9 |
| Ændring (%) | -1.002,59 | -59,70 | -423,09 | -37,48 | -57,63 | -90,31 | -243,85 | -839,37 | |
| % af pengestrømmen | -43,04 | 112,81 | 170,41 | 309,45 | -225,76 | -150,65 | -12,73 | 5,36 | -85,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | -28 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -47,87 | -84,39 | -37,87 | 47,90 | 7,79 | 11,59 | 0,29 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | -824,91 | -124,89 | -73,06 | 25,51 | -44,03 | -74,75 | -72,75 | -21,34 | -46,28 |
| Cash Flow | 6 | 22 | 6 | -11 | 9 | 6 | 7 | 22 | 10 |
| Ændring (%) | 244,32 | -73,32 | -277,92 | -185,70 | -36,51 | 14,66 | 241,83 | -53,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
