Pengestrømsopgørelse (TTM)
Competent Automobiles Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 698 | 64 | -190 | 123 | -67 | -178 | 52 | 536 | 670 |
| Ændring (%) | -90,87 | -398,48 | -164,79 | -154,53 | 165,22 | -129,05 | 935,17 | 25,09 | |
| % af pengestrømmen | 200,73 | 17,95 | -95,35 | -46,04 | -1.340,77 | 168,61 | 289,87 | 145,53 | 466,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | 4 | -118 | -520 | -369 | -540 | -567 | -363 | -505 |
| Ændring (%) | -106,47 | -3.067,59 | 339,09 | -29,02 | 46,45 | 4,98 | -36,05 | 39,12 | |
| % af pengestrømmen | -17,75 | 1,12 | -59,40 | 194,38 | -7.367,22 | 511,61 | -3.178,19 | -98,58 | -351,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -288 | 287 | 508 | 129 | 441 | 613 | 533 | 195 | -22 |
| Ændring (%) | -199,53 | 76,91 | -74,54 | 241,27 | 38,92 | -12,96 | -63,40 | -111,14 | |
| % af pengestrømmen | -82,97 | 80,92 | 254,75 | -48,33 | 8.808,01 | -580,22 | 2.988,32 | 53,05 | -15,15 |
| Cash Flow | 348 | 355 | 199 | -267 | 5 | -106 | 18 | 368 | 144 |
| Ændring (%) | 2,05 | -43,80 | -234,18 | -101,87 | -2.208,92 | -116,90 | 1.961,86 | -61,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
