Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Thermoplastics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -55 | -54 | 78 | 9 | 11 | -24 |
| Ændring (%) | -1,69 | -244,19 | -88,33 | 16,73 | -330,05 | |
| % af pengestrømmen | -98.661,11 | 3.118,99 | -47.168,69 | -10.359,71 | 1.358,61 | -18.528,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -33,22 | -111,03 | 25,37 | 182,03 | -61,84 | |
| % af pengestrømmen | -9.349,08 | 200,77 | -232,34 | -548,31 | 173,73 | 392,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 56 | -78 | -10 | -11 | 24 |
| Ændring (%) | -7,38 | -240,66 | -87,69 | 12,46 | -321,16 | |
| % af pengestrømmen | 108.110,18 | -3.219,76 | 47.501,03 | 11.008,01 | -1.390,85 | 18.235,68 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -3.209,82 | -90,47 | -46,87 | -990,10 | -83,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
