Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Thermoplastics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | 78 | 9 | 11 | -24 | -19 | -39 |
| Ændring (%) | -244,19 | -88,33 | 16,73 | -330,05 | -21,83 | 103,60 | |
| % af pengestrømmen | 3.118,99 | -47.168,69 | -10.359,71 | 1.358,61 | -18.528,67 | 1.889,43 | 2.376,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| Ændring (%) | -111,03 | 25,37 | 182,03 | -61,84 | -62,59 | 16.275,66 | |
| % af pengestrømmen | 200,77 | -232,34 | -548,31 | 173,73 | 392,99 | -19,18 | -1.940,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | -78 | -10 | -11 | 24 | 17 | 6 |
| Ændring (%) | -240,66 | -87,69 | 12,46 | -321,16 | -26,93 | -67,68 | |
| % af pengestrømmen | -3.219,76 | 47.501,03 | 11.008,01 | -1.390,85 | 18.235,68 | -1.738,16 | -347,04 |
| Cash Flow | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -90,47 | -46,87 | -990,10 | -83,13 | -866,57 | 61,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
