Pengestrømsopgørelse (TTM)
ERP Soft Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -5 | 3 | -1 | -10 | -0 | 9 | 7 | 0 |
| Ændring (%) | -82,37 | -155,49 | -127,90 | 1.078,26 | -96,35 | -2.629,21 | -26,04 | -97,81 | |
| % af pengestrømmen | 104,75 | 124,57 | 94,73 | -91,29 | -773,06 | 73,10 | -319,52 | 89,56 | 13,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -5 | 0 | 4 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -29,70 | -665,01 | -108,13 | 722,75 | -100,41 | -1.933,33 | 202,18 | -0,72 | |
| % af pengestrømmen | -4,75 | -22,50 | -174,21 | 48,95 | 289,46 | 3,08 | -9,76 | 11,18 | 75,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 6 | 1 | 6 | -0 | -11 | -0 | 0 | |
| Ændring (%) | 6.148,31 | -76,78 | 397,75 | -101,81 | 9.466,38 | -99,50 | -316,36 | ||
| % af pengestrømmen | -2,07 | 177,50 | 142,34 | 509,19 | 23,82 | 393,79 | -0,74 | 10,92 | |
| Cash Flow | -29 | -4 | 3 | 1 | 1 | -0 | -3 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | -85,17 | -172,96 | -71,05 | 39,14 | -138,59 | 478,64 | -363,84 | -85,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
