Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIL Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 79 | -142 | -165 | -30 | -38 | -3 | -0 | 6 |
| Ændring (%) | -4,75 | -279,97 | 16,74 | -82,10 | 26,84 | -91,09 | -85,89 | -1.324,15 | |
| % af pengestrømmen | 84,94 | 111,62 | 105,43 | 108,99 | 132,95 | 85,84 | 23,84 | 13,75 | 126,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | -8 | 7 | 14 | 8 | -5 | -9 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -155,87 | -189,16 | 89,24 | -44,14 | -161,18 | 86,26 | -83,33 | -89,82 | |
| % af pengestrømmen | 15,06 | -11,61 | -5,43 | -9,10 | -34,64 | 10,79 | 62,62 | 42,64 | -3,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | |
| Ændring (%) | -5,54 | 2.531,58 | 116,09 | 292,55 | 28,66 | -21,17 | -30,26 | ||
| % af pengestrømmen | -0,01 | 0,00 | 0,11 | 1,69 | 3,38 | 13,54 | 43,61 | -22,77 | |
| Cash Flow | 97 | 70 | -134 | -152 | -22 | -44 | -14 | -3 | 5 |
| Ændring (%) | -27,51 | -290,54 | 12,93 | -85,32 | 96,46 | -67,91 | -75,52 | -233,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
