Pengestrømsopgørelse (TTM)
Challani Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 21 | -8 | -27 | -9 | -18 | -6 | -10 | -4 | -4 | 9 | 11 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 21,39 | -138,39 | 231,58 | -66,74 | 106,05 | -64,98 | 58,93 | -63,54 | -5,73 | -342,47 | 30,42 | -71,83 | -64,40 | |
| % af pengestrømmen | 489,59 | 97,97 | 315,84 | 180,73 | -291,08 | 141,72 | 100,23 | -4.576,34 | 126,16 | -114,31 | 99,88 | 403,66 | 189,54 | 303,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 249,65 | -37,44 | 152.689,23 | 0,10 | 0,06 | -99,69 | 0,40 | -0,40 | 0,00 | -30,46 | -48.035,32 | -0,01 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 0,04 | 0,02 | -0,12 | -32,14 | 155,78 | -36,83 | -0,23 | 6,70 | -0,50 | 0,48 | 0,12 | -180,43 | -300,75 | -1.350,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | -3 | 3 | 4 | ||
| Ændring (%) | -103,12 | 1.181,61 | 30,49 | 0,00 | -91,21 | -92,73 | 767,11 | -202,82 | 20,95 | |||||
| % af pengestrømmen | -389,63 | 2,00 | -215,76 | -48,59 | 235,27 | -4,89 | 4.669,64 | -25,66 | 213,83 | -123,26 | 211,27 | 1.147,47 | ||
| Cash Flow | 4 | 22 | -3 | -15 | 3 | -13 | -6 | 0 | -3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 506,60 | -111,91 | 479,46 | -120,65 | -523,22 | -50,49 | -103,48 | -1.422,36 | -204,04 | 177,51 | -67,73 | -40,01 | -77,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
