Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alps Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 299 | -586 | -635 | 381 | 395 | 418 | 434 | 542 | 507 |
| Ændring (%) | -296,08 | 8,28 | -159,99 | 3,71 | 5,81 | 3,87 | 24,80 | -6,35 | |
| % af pengestrømmen | 3.998,44 | 12.171,41 | 4.872,36 | -19.613,23 | -13.954,01 | -33.955,40 | 116.711,29 | 2.836,60 | 124.372,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 111 | 1.021 | 1.024 | 3 | 1 | 0 | 0 | -74 | -45 |
| Ændring (%) | 823,64 | 0,27 | -99,69 | -58,77 | -81,87 | 78,06 | -17.537,91 | -39,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.478,43 | -21.198,84 | -7.857,82 | -163,23 | -46,17 | -19,25 | 113,44 | -385,24 | -10.924,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -402 | -440 | -402 | -386 | -399 | -419 | -434 | -449 | -462 |
| Ændring (%) | 9,35 | -8,56 | -3,99 | 3,41 | 5,08 | 3,52 | 3,44 | 2,96 | |
| % af pengestrømmen | -5.376,87 | 9.127,42 | 3.085,46 | 19.876,47 | 14.100,18 | 34.074,65 | -116.724,73 | -2.351,36 | -113.348,28 |
| Cash Flow | 7 | -5 | -13 | -2 | -3 | -1 | 0 | 19 | 0 |
| Ændring (%) | -164,42 | 170,50 | -85,10 | 45,78 | -56,52 | -130,22 | 5.034,95 | -97,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
