Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lykis Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -830 | -642 | -332 | -235 | 578 | 663 | 246 | 569 | 435 | -322 |
| Ændring (%) | -22,72 | -48,31 | -29,18 | -345,91 | 14,80 | -62,84 | 130,81 | -23,61 | -174,03 | |
| % af pengestrømmen | -821,07 | -2.116,07 | 635,24 | 787,59 | 2.388,26 | 2.315,76 | -1.069,46 | 15.212,92 | 1.573,60 | 48.662,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 191 | 96 | -2 | -5 | -40 | -8 | 14 | -51 | 18 | -294 |
| Ændring (%) | -49,46 | -102,06 | 130,50 | 762,62 | -80,30 | -280,28 | -462,48 | -134,65 | -1.770,76 | |
| % af pengestrømmen | 188,38 | 317,51 | 3,80 | 15,35 | -163,32 | -27,18 | -60,89 | -1.360,23 | 63,83 | 44.549,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 741 | 576 | 282 | 210 | -514 | -627 | -284 | -514 | -425 | 615 |
| Ændring (%) | -22,30 | -51,11 | -25,51 | -345,15 | 21,94 | -54,77 | 81,38 | -17,28 | -244,70 | |
| % af pengestrømmen | 732,69 | 1.898,56 | -539,04 | -702,94 | -2.124,95 | -2.188,59 | 1.230,33 | -13.752,58 | -1.540,38 | -93.112,41 |
| Cash Flow | 101 | 30 | -52 | -30 | 24 | 29 | -23 | 4 | 28 | -1 |
| Ændring (%) | -70,01 | -272,18 | -42,88 | -181,10 | 18,40 | -180,46 | -116,23 | 638,51 | -102,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
