Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terai Tea Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 243 | 243 | 319 | -87 | 56 | 50 | 194 |
| Ændring (%) | 0,17 | 31,24 | -127,18 | -164,38 | -9,73 | 284,75 | |
| % af pengestrømmen | 20.019,97 | 11.470,69 | 6.189,39 | -1.574,77 | 524,92 | -1.898,42 | 38,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -294 | -244 | 69 | 53 | 13 | -12 |
| Ændring (%) | -1.933,42 | -17,00 | -128,40 | -23,88 | -75,32 | -195,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.323,93 | -13.883,48 | -4.737,50 | 1.259,51 | 496,38 | -490,77 | -2,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -257 | 53 | -70 | 23 | -98 | -66 | 325 |
| Ændring (%) | -120,68 | -230,86 | -132,81 | -528,53 | -32,56 | -591,80 | |
| % af pengestrømmen | -21.243,81 | 2.512,79 | -1.351,88 | 415,26 | -921,30 | 2.489,19 | 64,17 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -3 | 506 |
| Ændring (%) | 74,83 | 143,23 | 6,81 | 93,15 | -124,96 | -19.177,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
