Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terai Tea Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 243 | 319 | -87 | 56 | 50 | 194 | 133 |
| Ændring (%) | 31,24 | -127,18 | -164,38 | -9,73 | 284,75 | -31,34 | |
| % af pengestrømmen | 11.470,69 | 6.189,39 | -1.574,77 | 524,92 | -1.898,42 | 38,29 | -2.799,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -294 | -244 | 69 | 53 | 13 | -12 | -117 |
| Ændring (%) | -17,00 | -128,40 | -23,88 | -75,32 | -195,41 | 837,93 | |
| % af pengestrømmen | -13.883,48 | -4.737,50 | 1.259,51 | 496,38 | -490,77 | -2,45 | 2.451,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | -70 | 23 | -98 | -66 | 325 | -21 |
| Ændring (%) | -230,86 | -132,81 | -528,53 | -32,56 | -591,80 | -106,56 | |
| % af pengestrømmen | 2.512,79 | -1.351,88 | 415,26 | -921,30 | 2.489,19 | 64,17 | 448,04 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 6 | 11 | -3 | 506 | -5 |
| Ændring (%) | 143,23 | 6,81 | 93,15 | -124,96 | -19.177,84 | -100,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
