Pengestrømsopgørelse (TTM)
Themis Medicare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 570 | 344 | 180 | 161 | 179 | 221 | 384 | 347 | 3 |
| Ændring (%) | -39,61 | -47,60 | -10,71 | 11,40 | 23,24 | 73,65 | -9,53 | -99,27 | |
| % af pengestrømmen | 777,36 | 2.726,88 | -661,09 | -208,11 | 3.445,59 | -841,73 | -1.015,00 | -1.032,33 | -16,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -156 | -191 | -240 | -229 | -159 | -161 | -122 | -29 |
| Ændring (%) | -7,60 | 22,35 | 25,65 | -4,36 | -30,41 | 0,91 | -24,35 | -76,41 | |
| % af pengestrømmen | -230,23 | -1.235,70 | 699,48 | 309,87 | -4.404,61 | 607,59 | 425,75 | 362,09 | 183,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -328 | -175 | -17 | 1 | 55 | -88 | -261 | -259 | 11 |
| Ændring (%) | -46,44 | -90,43 | -108,11 | 3.945,59 | -259,17 | 197,06 | -0,60 | -104,07 | |
| % af pengestrømmen | -447,13 | -1.391,18 | 61,60 | -1,76 | 1.059,02 | 334,14 | 689,26 | 770,25 | -67,31 |
| Cash Flow | 73 | 13 | -27 | -77 | 5 | -26 | -38 | -34 | -16 |
| Ændring (%) | -82,78 | -316,15 | 183,64 | -106,73 | -604,48 | 44,01 | -11,05 | -53,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
