Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -34 | -7 | 12 | 10 | 20 | 26 | 3 | 0 | 5 | 21 |
| Ændring (%) | 3,34 | -79,81 | -273,60 | -20,80 | 110,75 | 27,98 | -89,50 | -82,72 | 999,35 | 318,04 | |
| % af pengestrømmen | -532,14 | 556,29 | 510,04 | 315,33 | -1.346,83 | 3.298,52 | -1.293,49 | -272,37 | 10,35 | 430,30 | -172,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39 | 28 | 6 | -37 | -10 | -19 | 2 | -4 | 4 | -4 | -34 |
| Ændring (%) | -28,60 | -79,75 | -747,87 | -73,46 | 94,37 | -107,92 | -343,93 | -209,85 | -196,83 | 762,43 | |
| % af pengestrømmen | 632,40 | -456,82 | -420,10 | -969,27 | 1.387,08 | -3.132,95 | -76,07 | 372,06 | 89,87 | -329,12 | 271,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 29 | -0 | -0 | -29 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 98,66 | 322,81 | -21.154,64 | -101,47 | -5,57 | 7.214,57 | -99,99 | 233,33 | 40,00 | 271,43 | |
| % af pengestrømmen | -0,26 | 0,52 | 10,05 | 753,94 | 59,75 | -65,57 | 1.469,56 | 0,30 | -0,22 | -1,18 | 0,42 |
| Cash Flow | 6 | -6 | -1 | 4 | -1 | 1 | -2 | -1 | 4 | 1 | -12 |
| Ændring (%) | -198,85 | -77,98 | -380,79 | -118,54 | -186,05 | -426,36 | -50,13 | -554,76 | -73,56 | -1.144,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
