Pengestrømsopgørelse (TTM)
La Opala RG Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 695 | 833 | 976 | 994 | 1.167 | 1.093 | 732 | 682 | 995 | 1.122 |
| Ændring (%) | 19,91 | 17,25 | 1,79 | 17,45 | -6,35 | -33,00 | -6,89 | 45,89 | 12,77 | |
| % af pengestrømmen | 6.435,34 | -215.204,39 | -7.271,92 | -167.607,76 | -105.548,82 | 7.287.940,00 | 3.802,49 | 38.927,17 | -45.002,67 | -105.360,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -508 | -792 | -954 | -750 | -857 | -689 | -365 | -247 | -578 | 25 |
| Ændring (%) | 56,03 | 20,35 | -21,36 | 14,34 | -19,66 | -46,96 | -32,27 | 133,41 | -104,41 | |
| % af pengestrømmen | -4.704,86 | 204.725,84 | 7.101,14 | 126.458,85 | 77.525,32 | -4.592.306,67 | -1.896,77 | -14.124,26 | 26.123,47 | -2.393,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -176 | -41 | -36 | -245 | -311 | -404 | -348 | -433 | -420 | -1.149 |
| Ændring (%) | -76,74 | -11,18 | 572,72 | 27,16 | 29,99 | -13,97 | 24,43 | -3,04 | 173,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.630,46 | 10.578,55 | 270,78 | 41.248,90 | 28.123,51 | -2.695.520,00 | -1.805,72 | -24.702,91 | 18.979,19 | 107.854,18 |
| Cash Flow | 11 | -0 | -13 | -1 | -1 | 0 | 19 | 2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -103,59 | 3.369,77 | -95,58 | 86,51 | -101,36 | 128.320,00 | -90,90 | -226,20 | -51,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
