Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tyroon Tea Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 99 | 77 | 49 | 36 | 18 | 48 | 5 | -32 | 44 |
| Ændring (%) | 390,06 | -22,14 | -36,17 | -27,10 | -49,99 | 168,99 | -89,66 | -734,05 | -239,90 | |
| % af pengestrømmen | 915,17 | -220.060,00 | 2.128,66 | -9.901,61 | -19.930,56 | -3.328,76 | -657,53 | -1.275,96 | -1.827,44 | 310,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -106 | -92 | -60 | -48 | -42 | -30 | 10 | 14 | 29 |
| Ændring (%) | 2.218,17 | -12,67 | -34,61 | -20,60 | -11,90 | -30,04 | -134,11 | 38,02 | 105,42 | |
| % af pengestrømmen | -206,39 | 234.753,33 | -2.546,94 | 12.137,02 | 26.609,44 | 7.828,76 | 402,22 | -2.575,70 | 803,00 | 200,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 7 | 19 | 11 | 12 | 24 | -26 | -15 | 19 | -59 |
| Ændring (%) | -148,85 | 185,85 | -43,46 | 11,58 | 100,27 | -209,97 | -42,12 | -228,94 | -400,79 | |
| % af pengestrømmen | -608,79 | -14.593,33 | 518,28 | -2.135,41 | -6.578,89 | -4.400,00 | 355,31 | 3.860,87 | 1.124,49 | -410,55 |
| Cash Flow | 2 | -0 | 4 | -0 | -0 | -1 | -7 | -0 | 2 | 14 |
| Ændring (%) | -102,04 | -8.148,89 | -113,72 | -63,78 | 199,44 | 1.261,78 | -94,67 | -542,71 | 723,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
