Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bilcare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 879 | 413 | 398 | -70 | -1.147 | -18 | 2.356 | 850 | 742 |
| Ændring (%) | -53,04 | -3,63 | -117,56 | 1.542,03 | -98,46 | -13.451,44 | -63,94 | -12,63 | |
| % af pengestrømmen | -10.021,79 | -230,94 | 401,68 | -67,71 | 1.170,23 | 23,62 | 2.016,12 | -2.967,54 | 1.348,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | -43 | 112 | 362 | 426 | -418 | -1.282 | 812 | 729 |
| Ændring (%) | -237,63 | -363,72 | 222,48 | 17,82 | -197,91 | 207,09 | -163,30 | -10,15 | |
| % af pengestrømmen | -352,64 | 23,82 | 113,37 | 351,00 | -435,25 | 558,82 | -1.097,10 | -2.834,71 | 1.324,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -919 | -549 | -411 | -189 | 622 | 356 | -957 | -1.692 | -1.424 |
| Ændring (%) | -40,25 | -25,13 | -54,01 | -429,17 | -42,71 | -368,48 | 76,86 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 10.474,43 | 307,13 | -415,05 | -183,28 | -634,98 | -477,02 | -818,76 | 5.910,47 | -2.585,97 |
| Cash Flow | -9 | -179 | 99 | 103 | -98 | -75 | 117 | -29 | 55 |
| Ændring (%) | 1.937,80 | -155,40 | 4,16 | -195,01 | -23,74 | -256,42 | -124,50 | -292,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
