Pengestrømsopgørelse (TTM)
P G Foils Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -260 | -817 | -578 | 773 | 805 | 207 | -461 | 172 | 612 |
| Ændring (%) | 214,76 | -29,25 | -233,63 | 4,17 | -74,31 | -323,06 | -137,25 | 256,09 | |
| % af pengestrømmen | 84.303,57 | -124.020,33 | -40.608,71 | 701,70 | -73.042,11 | -185,65 | -1.570,86 | 143,42 | -5.317,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -599 | 11 | 49 | 885 | 1.632 | 424 | 519 | 26 | -770 |
| Ændring (%) | -101,87 | 334,77 | 1.719,05 | 84,31 | -74,00 | 22,31 | -94,93 | -3.031,09 | |
| % af pengestrømmen | 194.587,01 | 1.698,79 | 3.417,98 | 803,99 | -148.073,96 | -380,78 | 1.766,58 | 21,93 | 6.692,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 859 | 807 | 531 | -1.548 | -2.438 | -742 | -28 | -78 | 147 |
| Ændring (%) | -6,05 | -34,18 | -391,51 | 57,48 | -69,55 | -96,21 | 178,56 | -287,48 | |
| % af pengestrømmen | -278.790,26 | 122.421,40 | 37.290,59 | -1.405,70 | 221.216,15 | 666,43 | -95,72 | -65,35 | -1.275,52 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 110 | -1 | -111 | 29 | 120 | -12 |
| Ændring (%) | -313,96 | 116,08 | 7.633,22 | -101,00 | 10.008,80 | -126,36 | 308,05 | -109,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
