Pengestrømsopgørelse (TTM)
Country Club Hospitality & Holidays Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 45 | -165 | -429 | -653 | -282 | -51 | -126 | -85 |
| Ændring (%) | -74,18 | -465,84 | 160,53 | 52,12 | -56,87 | -81,85 | 146,21 | -32,37 | |
| % af pengestrømmen | -1.229,39 | -383,80 | 947,22 | 11.359,16 | 4.119,00 | 1.051,11 | -6.170,08 | -2.295,59 | 1.218,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 499 | 522 | 800 | 759 | 886 | 864 | 379 | 406 | 126 |
| Ændring (%) | 4,65 | 53,22 | -5,13 | 16,81 | -2,49 | -56,16 | 7,22 | -68,88 | |
| % af pengestrømmen | -3.512,93 | -4.444,43 | -4.594,00 | -20.061,70 | -5.586,04 | -3.222,60 | 45.692,04 | 7.403,35 | -1.808,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -687 | -579 | -652 | -333 | -249 | -609 | -327 | -275 | -48 |
| Ændring (%) | -15,82 | 12,70 | -48,96 | -25,32 | 145,01 | -46,34 | -15,94 | -82,46 | |
| % af pengestrømmen | 4.842,31 | 4.928,22 | 3.746,79 | 8.802,57 | 1.567,03 | 2.271,49 | -39.421,95 | -5.007,77 | 689,58 |
| Cash Flow | -14 | -12 | -17 | -4 | -16 | -27 | 1 | 5 | -7 |
| Ændring (%) | -17,28 | 48,23 | -78,28 | 319,52 | 69,03 | -103,09 | 561,76 | -227,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
