Pengestrømsopgørelse (TTM)
Welterman International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 7 | -12 | -2 | 5 | -8 | 3 | -0 | -6 |
| Ændring (%) | -82,97 | -279,82 | -85,77 | -396,68 | -254,53 | -138,52 | -104,58 | 4.049,64 | |
| % af pengestrømmen | -40.322,29 | 6.459,62 | 473,73 | -15,14 | 2.372,09 | 71,60 | 513,71 | -26,43 | -1.111,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 34 | 38 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -870,96 | 11,12 | -68,15 | -0,02 | -83,05 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.516,25 | 32.757,69 | -1.484,59 | 106,18 | 5.606,98 | -18,56 | 345,69 | 388,02 | 393,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -41 | -28 | 1 | -17 | -5 | -4 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | 15,80 | -30,37 | -103,59 | -1.763,85 | -69,48 | -13,17 | -69,34 | -408,58 | |
| % af pengestrømmen | 35.906,04 | -39.117,31 | 1.110,90 | 8,97 | -7.878,14 | 46,96 | -759,39 | -261,60 | 818,11 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -3 | 11 | 0 | -11 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -206,29 | -2.551,92 | -545,29 | -98,11 | -5.219,53 | -105,37 | -11,00 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
