Pengestrømsopgørelse (TTM)
NMDC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107.257 | 69.418 | 38.661 | 18.376 | 75.556 | 73.939 | 37.928 | 18.943 | 29.743 |
| Ændring (%) | -35,28 | -44,31 | -52,47 | 311,17 | -2,14 | -48,70 | -50,06 | 57,01 | |
| % af pengestrømmen | 50.331,72 | -2.048,09 | 1.439,20 | -6.657,93 | 2.514,85 | 45.112,51 | -632,01 | -7.709,73 | 6.451,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.358 | -32.139 | -25.571 | 2.022 | -51.407 | -60.756 | -29.869 | 3.057 | 15.936 |
| Ændring (%) | -54,96 | -20,44 | -107,91 | -2.641,74 | 18,19 | -50,84 | -110,23 | 421,28 | |
| % af pengestrømmen | -33.485,55 | 948,22 | -951,90 | -732,79 | -1.711,05 | -37.068,76 | 497,72 | -1.244,20 | 3.456,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35.686 | -40.668 | -10.404 | -20.674 | -21.145 | -13.020 | -14.060 | -22.246 | -45.217 |
| Ændring (%) | 13,96 | -74,42 | 98,71 | 2,28 | -38,43 | 7,99 | 58,21 | 103,27 | |
| % af pengestrømmen | -16.746,18 | 1.199,87 | -387,30 | 7.490,72 | -703,81 | -7.943,75 | 234,29 | 9.053,93 | -9.808,55 |
| Cash Flow | 213 | -3.389 | 2.686 | -276 | 3.004 | 164 | -6.001 | -246 | 461 |
| Ændring (%) | -1.690,52 | -179,26 | -110,27 | -1.188,55 | -94,54 | -3.761,50 | -95,91 | -287,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
