Pengestrømsopgørelse (TTM)
Filatex India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.622 | 3.042 | 4.366 | 3.254 | -18 | 1.679 | 1.944 | 3.125 | 4.999 |
| Ændring (%) | 16,02 | 43,51 | -25,46 | -100,54 | -9.615,11 | 15,81 | 60,72 | 59,99 | |
| % af pengestrømmen | -186,46 | -2.862,39 | 431,06 | 636,38 | 1,84 | -352,94 | 7.661,90 | 1.860,81 | -11.628,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.107 | -857 | -1.269 | -1.138 | 436 | -1.022 | -795 | -1.607 | -3.665 |
| Ændring (%) | -59,32 | 48,06 | -10,31 | -138,32 | -334,25 | -22,25 | 102,19 | 128,08 | |
| % af pengestrømmen | 149,86 | 806,69 | -125,33 | -222,63 | -45,60 | 214,89 | -3.131,88 | -956,87 | 8.524,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.921 | -2.291 | -2.084 | -1.604 | -1.376 | -1.132 | -1.124 | -1.350 | -1.377 |
| Ændring (%) | 19,27 | -9,05 | -23,00 | -14,27 | -17,69 | -0,72 | 20,10 | 2,04 | |
| % af pengestrømmen | 136,60 | 2.155,69 | -205,73 | -313,75 | 143,76 | 238,05 | -4.430,02 | -803,94 | 3.204,28 |
| Cash Flow | -1.406 | -106 | 1.013 | 511 | -957 | -476 | 25 | 168 | -43 |
| Ændring (%) | -92,44 | -1.052,98 | -49,51 | -287,11 | -50,29 | -105,33 | 561,78 | -125,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
