Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panama Petrochem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.404 | 561 | 527 | 1.700 | 1.807 | 2.095 | 1.468 | -280 | 338 | 1.621 |
| Ændring (%) | -60,07 | -5,93 | 222,33 | 6,28 | 15,94 | -29,93 | -119,04 | -220,97 | 379,47 | |
| % af pengestrømmen | 944,44 | 140,29 | 270,27 | -1.990,87 | 743,97 | 604,62 | 558,77 | 1.440,72 | -79,09 | 223,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -145 | -138 | -1.110 | -516 | -787 | -563 | 668 | -148 | -119 |
| Ændring (%) | 10,03 | -4,78 | 705,41 | -53,46 | 52,45 | -28,48 | -218,58 | -122,14 | -19,76 | |
| % af pengestrømmen | -88,44 | -36,20 | -70,59 | 1.299,30 | -212,59 | -227,19 | -214,31 | -3.441,24 | 34,57 | -16,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.122 | -13 | -201 | -675 | -1.050 | -960 | -638 | -404 | -617 | -779 |
| Ændring (%) | -98,85 | 1.458,94 | 235,44 | 55,64 | -8,56 | -33,56 | -36,65 | 52,65 | 26,19 | |
| % af pengestrømmen | -754,85 | -3,23 | -103,07 | 790,16 | -432,39 | -277,14 | -242,86 | 2.083,51 | 144,33 | -107,45 |
| Cash Flow | 149 | 400 | 195 | -85 | 243 | 346 | 263 | -19 | -428 | 725 |
| Ændring (%) | 168,83 | -51,17 | -143,76 | -384,41 | 42,66 | -24,18 | -107,38 | 2.103,61 | -269,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
