Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hikal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.413 | 2.937 | 1.935 | 3.153 | 3.396 | 1.867 | 2.526 | 2.804 | 3.049 |
| Ændring (%) | -13,93 | -34,11 | 62,91 | 7,71 | -45,03 | 35,31 | 11,00 | 8,74 | |
| % af pengestrømmen | 12.528,56 | 7.721,69 | 5.476,60 | 2.062,33 | -8.728,06 | -1.333,57 | 2.753,91 | 93.466,67 | -4.483,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.469 | -2.844 | -2.668 | -2.923 | -2.594 | -1.737 | -1.400 | -1.365 | -1.307 |
| Ændring (%) | 15,19 | -6,18 | 9,57 | -11,26 | -33,05 | -19,38 | -2,53 | -4,25 | |
| % af pengestrømmen | -9.063,00 | -7.475,58 | -7.549,55 | -1.912,09 | 6.667,44 | 1.240,71 | -1.526,71 | -45.500,00 | 1.922,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -917 | -56 | 768 | -77 | -841 | -270 | -1.034 | -1.436 | -1.810 |
| Ændring (%) | -93,94 | -1.481,65 | -110,00 | 994,66 | -67,88 | 282,96 | 38,88 | 26,04 | |
| % af pengestrømmen | -3.365,57 | -146,11 | 2.172,95 | -50,23 | 2.160,63 | 192,86 | -1.127,20 | -47.866,67 | 2.661,76 |
| Cash Flow | 27 | 38 | 35 | 153 | -39 | -140 | 92 | 3 | -68 |
| Ændring (%) | 39,65 | -7,10 | 332,63 | -125,45 | 259,80 | -165,52 | -96,73 | -2.366,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
