Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan Biotech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 231 | 191 | 205 | 186 | 136 | 220 | 186 | 168 | 212 | 224 | 211 | 233 | 201 |
| Ændring (%) | -17,52 | 7,39 | -9,37 | -26,74 | 61,99 | -15,76 | -9,59 | 26,16 | 5,81 | -5,63 | 9,95 | -13,45 | |
| % af pengestrømmen | 527,64 | 527,44 | -1.511,16 | -483,58 | -541,18 | 1.464,11 | 222,95 | 203,35 | -1.085,96 | 2.049,24 | -1.044,98 | 665,78 | 879,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -49 | -127 | -115 | -193 | -164 | -133 | -151 | -207 | -201 | -203 | -110 | -99 |
| Ændring (%) | -38,03 | 162,02 | -10,03 | 68,26 | -14,82 | -18,90 | 13,46 | 37,03 | -3,05 | 1,05 | -45,95 | -10,03 | |
| % af pengestrømmen | -179,04 | -134,47 | 939,99 | 298,59 | 767,51 | -1.091,84 | -160,07 | -183,22 | 1.062,72 | -1.837,49 | 1.003,35 | -314,27 | -431,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -106 | -91 | -109 | 32 | -41 | 31 | 66 | -24 | -12 | -29 | -88 | -80 |
| Ændring (%) | -2,76 | -14,13 | 20,26 | -129,02 | -229,05 | -175,42 | 113,29 | -136,45 | -49,15 | 134,53 | 206,45 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | -248,60 | -292,97 | 671,17 | 284,99 | -126,33 | -272,27 | 37,12 | 79,87 | 123,24 | -111,76 | 141,64 | -251,51 | -347,97 |
| Cash Flow | 44 | 36 | -14 | -38 | -25 | 15 | 83 | 83 | -20 | 11 | -20 | 35 | 23 |
| Ændring (%) | -17,49 | -137,48 | 183,23 | -34,54 | -159,88 | 453,18 | -0,87 | -123,62 | -156,07 | -285,06 | -272,58 | -34,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
