Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.869 | -5.921 | -22.570 | 7.870 | 35.717 | -4.223 | 2.545 | 23.638 | 10.426 |
| Ændring (%) | -131,38 | 281,20 | -134,87 | 353,84 | -111,82 | -160,26 | 828,96 | -55,90 | |
| % af pengestrømmen | -632,83 | 159,38 | 191,34 | -72,31 | 177,58 | -290,84 | -74,13 | 284,61 | -153,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.756 | -3.787 | 1.629 | -3.155 | -3.402 | -4.644 | -6.319 | -6.806 | -13.981 |
| Ændring (%) | -70,31 | -143,01 | -293,73 | 7,82 | 36,52 | 36,05 | 7,70 | 105,44 | |
| % af pengestrømmen | 427,80 | 101,93 | -13,81 | 28,99 | -16,91 | -319,89 | 184,09 | -81,94 | 205,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.095 | 5.993 | 9.146 | -15.599 | -12.202 | 10.319 | 342 | -8.527 | -3.255 |
| Ændring (%) | -165,89 | 52,62 | -270,56 | -21,78 | -184,57 | -96,69 | -2.595,55 | -61,83 | |
| % af pengestrømmen | 305,02 | -161,31 | -77,54 | 143,32 | -60,67 | 710,73 | -9,95 | -102,67 | 47,79 |
| Cash Flow | -2.982 | -3.715 | -11.796 | -10.884 | 20.113 | 1.452 | -3.432 | 8.305 | -6.811 |
| Ændring (%) | 24,59 | 217,52 | -7,73 | -284,79 | -92,78 | -336,41 | -341,96 | -182,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
