Pengestrømsopgørelse (TTM)
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.228 | 930 | 824 | 1.223 | 2.582 | 2.898 | 1.273 | 1.786 | 1.928 |
| Ændring (%) | -58,24 | -11,48 | 48,44 | 111,14 | 12,25 | -56,07 | 40,30 | 7,95 | |
| % af pengestrømmen | 3.688,74 | -319,65 | -3.490,25 | -6.645,11 | -2.749,31 | 4.599,68 | 840,33 | 253,43 | 2.161,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.923 | -1.205 | -965 | -1.200 | -1.972 | -1.910 | -1.382 | -1.542 | -1.748 |
| Ændring (%) | -37,33 | -19,96 | 24,40 | 64,32 | -3,14 | -27,64 | 11,57 | 13,36 | |
| % af pengestrømmen | -3.183,94 | 414,02 | 4.087,29 | 6.521,74 | 2.099,89 | -3.031,43 | -912,15 | -218,76 | -1.959,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | -16 | 117 | -41 | -704 | -925 | 260 | 460 | -91 |
| Ændring (%) | -93,29 | -815,24 | -135,04 | 1.612,17 | 31,45 | -128,14 | 76,87 | -119,81 | |
| % af pengestrømmen | -404,80 | 5,63 | -497,03 | 223,37 | 749,41 | -1.468,25 | 171,82 | 65,32 | -102,24 |
| Cash Flow | 60 | -291 | -24 | -18 | -94 | 63 | 152 | 705 | 89 |
| Ændring (%) | -581,95 | -91,89 | -22,03 | 410,33 | -167,09 | 140,48 | 365,21 | -87,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
