Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCM Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | -42 | -71 | -109 | -91 | 19 | 53 | -101 | -164 |
| Ændring (%) | -448,56 | 69,25 | 52,55 | -16,66 | -121,50 | 172,76 | -289,72 | 62,53 | |
| % af pengestrømmen | 588,79 | -2.071,46 | -458,90 | 7.029,43 | 543,22 | 1.947.400,00 | 696,25 | -9.128,26 | 2.074,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 42 | 56 | 58 | 77 | -6 | -44 | -2 | -34 |
| Ændring (%) | -824,62 | 33,35 | 3,90 | 32,33 | -108,33 | 577,84 | -95,95 | 1.832,54 | |
| % af pengestrømmen | -283,81 | 2.075,79 | 362,31 | -3.779,82 | -463,84 | -644.400,00 | -572,55 | -160,33 | 433,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 2 | 31 | 49 | -3 | -13 | -2 | 104 | 190 |
| Ændring (%) | -146,24 | 1.469,91 | 59,55 | -107,06 | 279,08 | -86,12 | -5.832,85 | 83,41 | |
| % af pengestrømmen | -204,97 | 95,67 | 196,59 | -3.149,61 | 20,62 | -1.302.900,00 | -23,70 | 9.388,59 | -2.407,26 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 16 | -2 | -17 | 0 | 8 | 1 | -8 |
| Ændring (%) | -0,93 | 663,98 | -109,96 | 978,40 | -100,01 | 762.800,00 | -85,53 | -815,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
