Pengestrømsopgørelse (TTM)
Venlon Enterprises Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 49 | 28 | 6 | 10 | 16 | 27 | 1 | -57 | -46 |
| Ændring (%) | -75,38 | -41,98 | -78,58 | 70,53 | 56,60 | 66,39 | -95,73 | -5.082,26 | -20,38 | |
| % af pengestrømmen | 4.147,63 | 1.572,05 | 5.364,13 | -399,34 | -284,39 | -3.220,48 | -10.427,68 | 134,98 | -9.629,58 | -6.050,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -30 | -24 | -4 | -11 | -15 | 20 | 47 | 18 | 9 |
| Ændring (%) | -1.477,61 | -18,71 | -82,28 | 159,80 | 32,04 | -233,60 | 140,07 | -60,60 | -50,23 | |
| % af pengestrømmen | 44,95 | -953,30 | -4.557,63 | 280,78 | 304,62 | 2.908,55 | -7.562,03 | 5.507,51 | 3.107,23 | 1.220,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -196 | -16 | -4 | -3 | -3 | -2 | -47 | -47 | 39 | 37 |
| Ændring (%) | -91,77 | -76,84 | -11,02 | -12,61 | -28,60 | 2.157,72 | 0,99 | -183,44 | -5,66 | |
| % af pengestrømmen | -4.092,58 | -518,74 | -706,50 | 218,50 | 79,74 | 411,73 | 18.089,33 | -5.542,49 | 6.622,35 | 4.929,84 |
| Cash Flow | 5 | 3 | 1 | -2 | -4 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -35,04 | -83,00 | -387,71 | 139,46 | -86,17 | -48,61 | -429,62 | -30,16 | 26,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
