Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand Oak Canyons Distillery Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | 546 | -53 | -593 |
| Ændring (%) | -309,41 | 242,29 | -99,50 | -26.233,33 | -897,83 | 8.629,28 | -109,77 | 1.010,70 | |
| % af pengestrømmen | 8,28 | 124,53 | -27,27 | 147,37 | 952,05 | 232.248,70 | 12.704,29 | -3.119.205,26 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -0 | -0 | -13 | -9.454 | -9.981 | -24.947 | -24.407 | |
| Ændring (%) | -102,46 | -39,86 | 71.274,75 | 5,57 | 149,95 | -2,16 | |||
| % af pengestrømmen | -574,53 | -17,88 | 2.489,85 | -1.439.010,50 | -4.245.414,72 | 5.939.776,19 | -128.459.631,58 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -0 | -0 | -0 | 13 | 9.449 | 9.435 | 25.000 | 25.000 |
| Ændring (%) | -99,70 | -0,00 | -56,25 | -96.514,29 | 69.900,74 | -0,14 | 164,97 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.041,48 | -6,65 | 127,27 | -2.537,22 | 1.438.158,30 | 4.013.265,84 | -5.952.380,95 | 131.578.947,37 | |
| Cash Flow | -1 | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | |
| Ændring (%) | -102,29 | 4.736,36 | -223,50 | -64,22 | -278,65 | -104,52 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
