Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simplex Infrastructures Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.494 | -4.469 | -5.516 | -4.316 | -2.900 | -827 | 944 | 2.079 | 1.592 |
| Ændring (%) | -18,65 | 23,44 | -21,75 | -32,80 | -71,49 | -214,15 | 120,22 | -23,40 | |
| % af pengestrømmen | 3.242,98 | 2.189,56 | -23.177,31 | -1.293,44 | -1.533,74 | -3.144,11 | 562,18 | 365,20 | -1.496,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 680 | 225 | 1.988 | 2.053 | 264 | 19 | -29 | -236 | -2.428 |
| Ændring (%) | -66,94 | 783,77 | 3,29 | -87,14 | -92,65 | -247,42 | 723,43 | 930,79 | |
| % af pengestrømmen | -401,53 | -110,19 | 8.351,26 | 615,22 | 139,66 | 73,76 | -17,03 | -41,37 | 2.281,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.650 | 4.042 | 3.552 | 2.595 | 2.827 | 834 | -746 | -1.274 | 725 |
| Ændring (%) | -13,07 | -12,13 | -26,94 | 8,94 | -70,50 | -189,47 | 70,80 | -156,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.745,10 | -1.980,55 | 14.923,95 | 777,61 | 1.494,87 | 3.170,34 | -444,31 | -223,86 | -681,02 |
| Cash Flow | -169 | -204 | 24 | 334 | 189 | 26 | 168 | 569 | -106 |
| Ændring (%) | 20,48 | -111,66 | 1.302,10 | -43,33 | -86,09 | 538,40 | 239,01 | -118,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
