Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Waterbase Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -84 | 23 | -65 | -366 | -49 | 67 | 37 | -126 | -248 |
| Ændring (%) | -127,78 | -378,84 | 465,20 | -86,64 | -236,79 | -45,15 | -442,51 | 97,50 | |
| % af pengestrømmen | -169,16 | 9,43 | 32,39 | 174,99 | -89,76 | -95,92 | -156,06 | 82,10 | 100,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 175 | 276 | -181 | -152 | 12 | 8 | 86 | -21 | -119 |
| Ændring (%) | 57,58 | -165,73 | -16,41 | -107,85 | -33,47 | 992,72 | -123,89 | 475,55 | |
| % af pengestrømmen | 354,60 | 112,13 | 90,78 | 72,54 | 21,86 | -11,36 | -368,32 | 13,51 | 48,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -53 | 46 | 308 | 91 | -144 | -147 | -7 | 121 |
| Ændring (%) | 25,77 | -187,24 | 565,99 | -70,36 | -258,03 | 1,55 | -95,43 | -1.909,99 | |
| % af pengestrømmen | -85,44 | -21,56 | -23,17 | -147,52 | 167,90 | 207,28 | 624,38 | 4,38 | -49,38 |
| Cash Flow | 49 | 246 | -200 | -209 | 54 | -70 | -23 | -153 | -246 |
| Ændring (%) | 398,33 | -181,18 | 4,62 | -126,04 | -228,01 | -66,29 | 551,03 | 60,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
