Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITI Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.553 | -4.375 | -5.979 | -2.935 | -129 | 9.738 | 8.653 | -1.353 | -368 |
| Ændring (%) | -223,13 | 36,67 | -50,90 | -95,62 | -7.677,49 | -11,14 | -115,64 | -72,80 | |
| % af pengestrømmen | 919,28 | 3.536,17 | 1.087,38 | 4.728,52 | -1.198,39 | 894,15 | 10.152,52 | -445,23 | -31,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.687 | 1.782 | -199 | 462 | -72 | -5.430 | -3.849 | 6.510 | 6.744 |
| Ændring (%) | -205,65 | -111,14 | -332,72 | -115,47 | 7.494,04 | -29,11 | -269,14 | 3,59 | |
| % af pengestrømmen | -436,52 | -1.440,80 | 36,12 | -744,37 | -666,74 | -498,56 | -4.515,83 | 2.142,21 | 570,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.479 | 2.468 | 5.627 | 2.411 | 211 | -3.219 | -4.719 | -4.853 | -5.194 |
| Ændring (%) | -266,85 | 127,97 | -57,15 | -91,26 | -1.627,62 | 46,59 | 2,84 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | -382,82 | -1.995,37 | -1.023,49 | -3.884,15 | 1.965,12 | -295,59 | -5.536,69 | -1.596,98 | -439,48 |
| Cash Flow | 386 | -124 | -550 | -62 | 11 | 1.089 | 85 | 304 | 1.182 |
| Ændring (%) | -132,01 | 344,44 | -88,71 | -117,27 | 10.055,80 | -92,17 | 256,56 | 288,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
