Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITI Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.217 | 941 | 3.553 | -4.375 | -5.979 | -2.935 | -129 | 9.738 | 8.653 | -1.353 |
| Ændring (%) | -129,24 | 277,66 | -223,13 | 36,67 | -50,90 | -95,62 | -7.677,48 | -11,14 | -115,64 | |
| % af pengestrømmen | 229,87 | -794,31 | 919,28 | 3.536,17 | 1.087,38 | 4.728,52 | -1.198,39 | 1.015,42 | 10.152,52 | -445,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -3.044 | -1.687 | 1.782 | -199 | 462 | -72 | -5.560 | -3.849 | 6.510 |
| Ændring (%) | 10.434,55 | -44,58 | -205,65 | -111,14 | -332,72 | -115,47 | 7.675,94 | -30,77 | -269,14 | |
| % af pengestrømmen | 2,06 | 2.570,11 | -436,52 | -1.440,80 | 36,12 | -744,37 | -666,74 | -579,74 | -4.515,83 | 2.142,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.846 | 1.985 | -1.479 | 2.468 | 5.627 | 2.411 | 211 | -3.219 | -4.719 | -4.853 |
| Ændring (%) | 7,49 | -174,54 | -266,85 | 127,97 | -57,15 | -91,26 | -1.627,62 | 46,59 | 2,84 | |
| % af pengestrømmen | -131,94 | -1.675,79 | -382,82 | -1.995,37 | -1.023,49 | -3.884,15 | 1.965,12 | -335,68 | -5.536,69 | -1.597,01 |
| Cash Flow | -1.399 | -118 | 386 | -124 | -550 | -62 | 11 | 959 | 85 | 304 |
| Ændring (%) | -91,54 | -426,32 | -132,01 | 344,44 | -88,71 | -117,27 | 8.842,87 | -91,11 | 256,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
